Nợ trăm nghìn tỷ, EVN gửi hơn 42.000 tỷ không kỳ hạn trong ngân hàng

Theo Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam, số tiền hơn 42.000 tỷ đồng EVN gửi không kỳ hạn tại ngân hàng là tiền dùng để thanh toán tiền mua điện, than, khí, trả nợ và quá nhỏ so với số tiền nợ phải trả ngắn hạn hơn 106 nghìn tỷ đồng mà tập đoàn cần phải thanh toán.

Nợ trăm nghìn tỷ, EVN gửi hơn 42.000 tỷ không kỳ hạn trong ngân hàng - 1

Trước những câu hỏi về việc có bất thường khi EVN đang “ngập nợ” nhưng vẫn để hơn 42.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng và gần 20.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm 30/6/2018, theo Phó tổng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam cho hay, đây là con số được công bố tại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 và đã được tập đoàn công bố công khai.

Đây cũng là số dư tiền gửi được tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN bao gồm các đơn vị sản xuất, truyền tải, phân phối và dịch vụ phụ trợ. So với số dư nợ phải ngắn hạn tại cùng thời điểm trả của EVN ( hơn 106 ngàn tỷ đồng) thì quá nhỏ chưa đủ để sử dụng cho trả nợ ngay các nhà cung cấp nhiên liệu (khí, than), bán điện…(55 ngàn tỷ đồng) và trả nợ ngân hàng đến hạn ( 22 ngàn tỷ đồng).

“Do nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh quá lớn nên với số dư tiền gửi trên mới giúp cho EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Nam cho hay.

Về nghi vấn có sự bất thường khi gửi lãi suất không kỳ hạn hàng chục nghìn tỷ đồng (lãi 0,2%/năm) trong khi gửi ngắn hạn được lãi suất tối thiểu 4,5%, theo lãnh đạo EVN, cần hiểu rất rõ về luồng tiền của EVN và các đơn vị.

Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của EVN có hàng chục đơn vị cấp 2 và hàng trăm đơn vị cấp 3, cấp 4 hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh điện năng. Để đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng số một là cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, vì vậy mỗi đơn vị phải duy trì một số dư tiền gửi phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.

Như đối với các công ty nhiệt điện cần có một số lượng tiền lớn để mở L/C thanh toán nhiên liệu nhập khẩu hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp trong nước. Công ty mẹ EVN cần phải có một số tiền lớn đủ để thanh toán tiền mua điện hàng tháng cho các đơn vị bán điện.

“Doanh thu tiền điện thường tập trung vào cuối tháng trong khi nhu cầu thanh toán tiền nhiên liệu và điện mua ngoài thường tập trung vào đầu tháng. Vì thế số dư tiền gửi của EVN vào cuối tháng (thời điểm lập báo cáo quyết toán) thường cao hơn so với các ngày còn lại”, ông Nam lý giải.

Trong lĩnh vực đầu tư, theo lãnh đạo EVN, mặc dù nhu cầu vốn đầu tư rất lớn nhưng EVN và các đơn vị thành viên phải cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ thi công của các dự án nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tục hoàn tất các điều kiện để giải ngân của các Hợp đồng tín dụng thường bị kéo dài nên ngoài việc đảm bảo vốn đối ứng theo kế hoạch EVN và các đơn vị thành viên phải dự phòng thêm vốn để thanh toán cho nhà thầu trong trường hợp chậm giải ngân vốn từ các Hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra của các dự án nhất là các dự án cấp bách, trong điểm.

“Hiện tại EVN có số dự nợ vay rất lớn vì thế nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn để đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay trong tương lai”, lãnh đạo EVN giải thích.

Đại diện EVN cũng cho hay đã chỉ đạo các đơn vị cân đối dòng tiền để đảm bảo thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp theo quy định của hợp đồng đã ký đồng thời thực hiện các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị.